叶县供销合作社联合社2016年度部门决算

2017-09-20

目  录

第一部分  叶县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  叶县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

第三部分   名词解释

第一部分

叶县供销合作社联合社概况

一、主要职责

叶县供销社内设： 6个股室，事业编制25人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 47人。

主要职责 ：承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，贯彻落实党中央、国务院、政府有关农村经济组织的方针、政策、负责对重要农业生产资料、农副产品和再生资源的组织、协调，对关系农村发展和生产的化肥、农药等重要物资的储备，向政府和有关部门反映农民社员的意见和要求，维护合法权益，承担县委、县政府和上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入叶县供销合作社联合社2016年度部门决算编制范围的单位包括：叶县供销合作社联合社本级。

第二部分

叶县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计249万元，支出总计249 万元，与2015年相比，收入减少7.76万元，减少3%，支出减少7.76万元，减少3% 。减少原因：2016年临时预算减少。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计 248.7万元，其中：财政拨款收入247.7万元，占 99.6%；其他收入0.98 万元，占0.4%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计249.02万元，其中：基本支出249.02万元，占100 % 。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算247.78万元，支出总决算248.04万元。与2015年相比，财政拨款收入减少7.76万元，减少3 %，支出减少8.72万元，减少3.4 % 。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出248.04万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.72万元，减少3.4% 。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 248.04 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出92.1万元，占37.1%；医疗卫生与计划生育支出6万元，占2.4% 。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.78万元，支出决算为248.04万元，完成年初预算的100.9%。

其中：1.一般公共服务行政运行年初预算为225.78万元，支出决算为248.04万元，完成年初预算为100.9%，年初预算调整增加22.26万元。

2.社会保障和行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）元，支出决算为92.3万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0万元，支出决算为6万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出248.04万元，其中：人员经费226.4万元，主要包括：基本工资76.70万元、津贴补贴57.41万元、奖金0万元、其他社会保障缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.91万元、退休费     50.22万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元；公用经费21.63万元，主要包括：办公费2.61万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为3.98万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元；公务接待费支出决算为 0.05万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0     万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.93万元，占 98.7%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.3% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出3.93万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.93万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.05万元，主要用于公务接待。

八、关于预算绩效情况说明

叶县供销社对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出21.63万元，与2015年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

2016年期末，叶县供销社共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。